来源: 凤凰财经
股票代码:601877 股票简称:正泰电器 编号:临 2015-029
债券代码:122086 债券简称:11 正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
关于使用自有资金购买短期理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司日常资金使用的实际情况,为
最大限度地发挥自有闲置资金的作用,进一步提高资金使用效率,在确保生产经营、项目建
设、技改扩建等资金需求的前提下,利用自有闲置资金开展低风险的资金理财业务。
2015 年 4 月 9 日,公司召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用自
有资金开展短期理财业务的议案》,同意使用额度不超过人民币 25 亿元的自有闲置资金,择
机购买低风险的短期理财产品。2015 年 5 月 11 日,公司召开的 2014 年度股东大会审议通
过了《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》。
根据相关授权,公司近期使用共计 6.6 亿元人民币的自有资金分别购买了农业银行、交
通银行、工商银行和中国银行的共计 6 只理财产品,现将有关情况公告如下:
一、 银行理财产品主要内容
(一) 农业银行“本利丰34 天”人民币理财产品
2015 年 5 月 21 日,公司出资人民币 2 亿元,向农业银行乐清柳市支行购买了银行理财
产品,具体情况如下:
1、 产品名称:农行“本利丰34 天”人民币理财产品
2、 理财币种:人民币
3、 认购理财产品资金总金额:2 亿元
4、 产品类型:保本保证收益型
5、 预期年收益率:4.00%
6、 期限:34 天(附银行提前终止条款)
7、 起始日:2015 年 5 月 21 日
1
8、 到期日:2015 年 6 月 24 日
9、 本金及理财收益支付:由农业银行提供到期本金担保,100%保障本金安全。到期
日或提前终止日后 2 个工作日内一次性支付本金及收益。
10、 投资方向和范围:本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行
票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金
业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具,商业银行或其他符合资质的机构
发行的固定收益类投资工具、非标准化债权,以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
11、 资金来源:公司闲置自有资金。
12、 关联关系说明:公司与农业银行无关联关系。
公司本次出资人民币 2 亿元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的
3.11%。
(二) 农业银行“金钥匙安心得利”2015 年第 176 期贵宾专享人民币理财产品
2015 年 5 月 21 日,公司出资人民币 1 亿元,向农业银行乐清柳市支行购买了银行理财
产品,具体情况如下:
1、 产品名称:农行“金钥匙安心得利”2015 年第 176 期贵宾专享人民币理财产品
2、 理财币种:人民币
3、 认购理财产品资金总金额:1 亿元
4、 产品类型:非保本浮动收益型
5、 预期年收益率:5.00%
6、 期限:47 天(附银行提前终止条款)
7、 起始日:2015 年 5 月 22 日
8、 到期日:2015 年 7 月 8 日
9、 本金及理财收益支付:到期日后 2 个工作日内一次性支付本金及收益。
10、 投资方向和范围:本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行
票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金
业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具,商业银行或其他符合资质的机构
发行的固定收益类投资工具、非标准化债权,以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
11、 资金来源:公司闲置自有资金。
12、 关联关系说明:公司与农业银行无关联关系。
2
公司本次出资人民币 1 亿元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的
1.55%。
(三) 交通银行“蕴通财富日增利”人民币对公理财产品
2015 年 6 月 10 日,公司出资人民币 0.6 亿元,向交通银行温州乐清支行购买了银行理
财产品,具体情况如下:
1、 产品名称:交通银行“蕴通财富日增利”人民币对公理财产品
2、 理财币种:人民币
3、 认购理财产品资金总金额:0.6 亿元
4、 产品类型:保证收益型
5、 预期年收益率:4.30%
6、 期限:91 天(附银行提前终止条款)
7、 起始日:2015 年 6 月 11 日
8、 到期日:2015 年 9 月 10 日
9、 本金及理财收益支付:到期日当日,若到期日为非工作日的,则顺延至下一银行工
作日。
10、 投资方向和范围:本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理,投资于货币
市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等。
11、 收益计算方法:理财本金×投资收益率(年率)×实际投资天数/365,精确到小
数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入。
12、 资金来源:公司闲置自有资金。
13、 关联关系说明:公司与交通银行无关联关系。
公司本次出资人民币 0.6 亿元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产
的 0.93%。
(四) 农行“汇利丰”2015 年 5542 期人民币理财产品
2015 年 5 月 31 日,公司出资人民币 1 亿元,向农业银行乐清柳市支行购买了银行理财
产品,具体情况如下:
1、 产品名称:农行“汇利丰”2015 年 5542 期人民币理财产品
2、 理财币种:人民币
3
3、 认购理财产品资金总金额:1 亿元
4、 产品类型:保本浮动收益型
5、 预期年收益率:3.70%
6、 期限:35 天(附银行提前终止条款)
7、 起始日:2015 年 6 月 1 日
8、 到期日:2015 年 7 月 6 日
9、 本金及理财收益支付:由农业银行提供到期本金担保,100%保障本金安全。到期
日或提前终止日后 2 个工作日内一次性支付本金及收益。
10、 投资方向和范围:投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外
汇期权挂钩获得浮动收益。
11、 资金来源:公司闲置自有资金。
12、 关联关系说明:公司与农业银行无关联关系。
公司本次出资人民币 1 亿元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的
1.55%。
(五) 工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品
2015 年 6 月 4 日,公司出资人民币 1 亿元,向工商银行乐清柳市支行购买了银行理财
产品,具体情况如下:
1、 产品名称:工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品
2、 理财币种:人民币
3、 认购理财产品资金总金额:1 亿元
4、 产品类型:保本浮动收益型
5、 预期年收益率:3.60%
6、 期限:35 天(附银行提前终止条款)
7、 起始日:2015 年 6 月 5 日
8、 到期日:2015 年 7 月 10 日
9、 本金及理财收益支付:到期日或提前终止日后 1 个工作日内一次性支付本金及收益。
10、 投资方向和范围:本产品拟投资 20%-100%的债券、存款等高流动性资产,0%-80%
的其他资产或资产组合。
11、 资金来源:公司闲置自有资金。
4
12、 关联关系说明:公司与工商银行无关联关系。
公司本次出资人民币 1 亿元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的
1.55%。
(六) 中国银行基智通理财计划—流动性增强系列 2015 年 B15183 期产品
2015 年 6 月 1 日,公司出资人民币 1 亿元,向中国银行乐清柳市支行购买了银行理财
产品,具体情况如下:
1、 产品名称:中国银行基智通理财计划—流动性增强系列 2015 年 B15183 期产品
2、 理财币种:人民币
3、 认购理财产品资金总金额:1 亿元
4、 产品类型:非保本浮动收益型
5、 预期年收益率:4.60%
6、 期限:35 天(附银行提前终止条款)
7、 起始日:2015 年 6 月 2 日
8、 到期日:2015 年 7 月 7 日
9、 本金及理财收益支付:到期日或提前终止日后 2 个工作日内一次性支付本金及收益。
10、 投资方向和范围:本理财计划主要投资于或通过中银基金管理有限公司等设立的
特定客户资产管理产品投资于以下金融工具:国债、金融债、中央银行票据;高信用级别的
企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具;货币
型证券投资基金、债券型证券投资基金;银行存款、债券回购、资金拆借;以及法律、法规、
监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融工具。
11、 资金来源:公司闲置自有资金。
12、 关联关系说明:公司与中国银行无关联关系。
公司本次出资人民币 1 亿元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的
1.55%。
二、 投资监管及风险控制措施
1、审批权限及授权:公司财务管理部组成工作小组,根据公司闲置资金的情况,提出
投资方案和可行性报告,在上述额度范围内公司董事会授权公司经营班子行使该项投资决策
权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、
5
理财产品期限、签署合同及协议等。
2、风险控制:尽管上述理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响
较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时
适量地介入,并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。
3、日常监管:公司独立董事、审计委员会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督
与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、 对公司的影响
在确保公司日常生产经营、重点项目建设、技改扩建等资金需求的前提下,公司以自有
闲置资金适度购买低风险的投资理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。购买安全性
高、流动性好、低风险、短期(不超过 1 年)的理财产品,能够充分控制风险,通过进行适
度的低风险的理财,能够获得一定的投资收益,从而进一步提升公司整体业绩水平。
四、 公告日前十二个月内购买理财产品情况
除本公告日披露的短期理财产品之外,公司及控股子公司过去 12 个月内使用闲置资金
累计购买的理财产品总额为 25.5 亿元(其中:自有资金 16 亿元、闲置募集资金 9.5 亿元),
占公司最近一期经审计净资产的 39.60%。
此前,公司使用自有资金购短期理财产品的具体情况如下:
金额 是否回收
理财产品名称 起始日期 终止日期 收益(元)
(元) 本金
工行挂钩汇率双边不
1 触型法人结构性存款 2亿 2014-6-4 2014-7-15 全额收回 1,033,424.66
(2014 第 093 期)
农 行 “ 汇 利 丰 ” 2014
2 2亿 2014-6-4 2014-7-15 全额收回 1,078,356.16
年第 1944 期
农 行 “ 汇 利 丰 ” 2014
3 2亿 2014-7-31 2014-9-9 全额收回 1,008,219.18
年第 3168 期
工行挂钩汇率双边不
4 触型法人结构性存款 2亿 2014-8-5 2014-11-3 全额收回 2,288,219.18
(2014 第 156 期)
中行人民币“按期开
5 1.5 亿 2014-12-1 2015-4-1 全额收回 2,268,493.15
放”理财
工行挂钩汇率累计型
6 法人人民币结构性存 2.2 亿 2014-12-3 2015-3-3 全额收回 2,086,920.00
款(2014 年 237 期)
6
交行“蕴通财富”.日增
7 2.4 亿 2014-12-4 2015-3-5 全额收回 3,111,452.05
利 S 款理财
浙商银行 2015 年专属
8 0.9 亿 2015-1-21 2015-3-30 全额收回 779,671.23
第 16 期人民币理财
中信银行“信赢系列”
9 1亿 2015-1-23 2015-4-24 全额收回 1,096,986.30
15006 期人民币理财
公司使用闲置募集资金购买短期理财产品的具体情况如下:
金额 是否回收
理财产品名称 起始日期 终止日期 收益(元)
(元) 本金
农 行 “ 汇 利 丰 ” 2014
1 0.5 亿 2014-6-4 2014-7-15 全额收回 296,589.04
年 1944 期
农 行 “ 汇 利 丰 ” 2014
2 1.5 亿 2014-7-15 2014-8-22 全额收回 749,589.04
年 2942 期
农 行 “ 本 利 丰 ” 2014
3 0.5 亿 2014-8-15 2014-11-5 全额收回 494,246.58
年 1293 期
农 行 “ 汇 利 丰 ” 2014
4 1.5 亿 2014-8-28 2014-10-8 全额收回 775,068.49
年 3679 期
农行“本利丰”2014
5 1.5 亿 2014-10-13 2015-1-8 全额收回 1,591,027.00
年 1405 期
农行“本利丰90 天”
6 0.5 亿 2014-12-2 2015-3-3 全额收回 517,808.22
2014 年开放型
农行“汇利丰”2015
7 1.5 亿 2015-1-26 2015-3-17 全额收回 904,109.59
年 4488 期
农行“汇利丰”2015 年
8 0.5 亿 2015-3-6 2015-4-15 全额收回 230,136.99
第 4945 期
“金钥匙本利丰”
9 1.5 亿 2015-3-20 2015-4-25 全额收回 256,438.36
2015 年第 1037 期
五、 备查文件
1、 正泰电器第六届九次董事会决议
2、 正泰电器 2014 年度股东大会决议
3、 独立董事关于公司使用自有资金开展短期理财业务事项的意见
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2015 年 6 月 15 日